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同仁堂因过期蜂蜜股价下挫 43只基金持仓躺枪

2018-12-18 10:01:13来源:国际金融报

12月17日,受“过期蜂蜜”事件影响,同仁堂开盘股价大跌4.3%,市值蒸发超16亿元。截至收盘,股价仍然下跌2.33%。而同仁堂在前一日回应称,本次事件对公司收入利润等财务方面影响甚微。三季报数据显示,同仁堂股票被21家基金公司、1家保险公司、中央汇金公司、证金公司和社保基金104组合等机构持有。

殃及多家持股机构

同仁堂,一个海内外家喻户晓的百年老店,如今正经历着市场的严峻考验。

12月15日,同仁堂被有关媒体曝出,旗下子公司委托生产商违规回收过期蜂蜜的行为。尽管同仁堂在最新公告中表示,已要求子公司同仁堂蜂业对此事件展开调查,并且,本次事件对公司收入利润等财务方面影响甚微,但市场似乎并不买单。截至12月17日收盘,同仁堂股价难阻下挫,收报29.31元,跌幅达2.33%。

三季报数据显示,同仁堂前十大流通股股东名单中,包括安邦保险集团旗下4只保险产品,分别是安邦人寿-积极型投资组合、安邦财险-传统产品、安邦人寿-保守型投资组合、安邦养老保险-团体万能产品,共持股2.06亿股。其中,安邦人寿-积极型投资组合为三季度新进股东。另外,中央汇金公司、证金公司和社保基金104组合分别持股1230.94万股、4100.79万股和900万股。

持股基金方面,截至三季度末,同仁堂共被21家公募旗下43只基金持股5505.26万股。其中,富国、融通、工银瑞信基金持股数量排在前三位。对于同仁堂这只突如其来的“黑天鹅”,多数基金躲闪不及,但也有部分基金提前选择减持。比如,富国基金旗下富国天惠精选成长C、富国精准医疗等基金分别减持100万股和50.88万股。

“黑天鹅”拖累下半年表现

回顾下半年的医药行业,从长生生物“疫苗造假”到复星医药“编造记录”,再到同仁堂“过期蜂蜜”,这些上市公司的“黑天鹅”事件让一大批持仓基金“躺枪”。

从行业表现来看,上半年医药生物指数以3.11%的涨幅,排在28个申万一级行业指数第二位,多只主题基金上半年逆袭取得优异成绩。但下半年以来,医药生物指数以-26.5%的涨幅,排名倒数第一。从个股表现来看,292只个股中仅有38只年内涨幅为正。华大基因年内累计下跌73.65%,上海莱士年内累计下跌52.9%,长生生物更是披星戴帽,变成*ST长生。

另外,由于三季度医药板块“黑天鹅”频频出现,导致多只主题基金单位净值遭遇大幅回撤,上半年业绩优势不再。整体来看,截至12月17日,上半年保持正收益的医药主题基金中,仅有一只下半年业绩依旧为正,其余均告负。

独立财经评论员郭施亮在接受《国际金融报》记者采访时表示,近期医药行业大幅下行,部分行业龙头医药股开始逐渐回归价格合理化、理性化的状态。接下来,医药行业估计将面临整顿与规范的过程,筑底压力依旧存在。

上海某公募基金人士向本报记者分析称,今年医药、医疗大主题已经有过近半年的强势表现,具有重大利空性质。或者会有行业性的影响,比如横向扩大,纵向上升到行业的监管。由于医药股“黑天鹅”频现,可能会出现主题基金较大面积赎回倒逼的持续卖出行为,以及不断蔓延的恐慌情绪。同时,还会出现非疫苗类股票的替代卖出行为,以及被牵连下跌的现象。

躲避还是寻找机会?

近期落地的“带量采购”政策对众多制药行业的上市公司似乎又是一记重锤,多家公司股价大跌。恒丰泰石董事总经理韩玮在接受《国际金融报》记者采访时表示,制药领域短期受带量采购影响较大,而其他医疗、药品商业流通领域相对受到冲击较小。

对于年内医药行业的风险爆发,投资者应当采取哪些一般性策略?一位不愿具名的业内人士向本报记者表示,如果购买的医药基金持有“黑天鹅”股票,比如长生生物等,应当立即全部赎回。待基础市场行情好转时,换持其他权益类基金。

对于那些频频踩雷医药股的基金,该人士表示,对这类基金公司和基金经理需要重点关注,至少需要对其做一年的定性考察。退守标的可以考虑货币市场基金和债券型、混合型基金。

那么,医药行业未来是否具有配置价值?

郭施亮认为,在接二连三的政策压力下,尤其是带量采购政策的出炉,对医药行业的估值体系可能会造成重估的风险,但医药行业长期来看,大方向还是值得看好。中短期而言,可能难逃筑底震荡、逐渐消化政策负面冲击、医药股上市公司重销售轻研发的状态,如医疗器械、医疗服务等可能受到的冲击稍微轻一些,而行业内部分化压力依旧不小。

韩玮认为,随着我国深度老龄化的到来,无论制药领域还是医疗保健领域,都具有非常广阔的发展空间。医疗主题基金应当综合考虑不同股票的长期盈利能力和安全边际,动态配置性价比更好的组合。对散户而言,目前医药股回调,恰恰是配置医药主题基金的良机。

某基金经理表示,参考全球医药工业的发展历史,创新是行业发展的核心驱动力,中国医药行业各个细分领域的龙头公司逐步清晰,长期来看,这些公司依然具备可观的上涨空间。

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