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钼价大涨牵出个股小牛 关注四季度稀有金属价格变化

2018-11-01 10:23:32来源:中国证券报

对于周期股来说,产品涨价周期,常常为其带来意外的惊喜。今年7月份以来,国内钼系列产品价格大涨,迄今涨幅超过三成。业内人士表示,国内原料钼精矿市场整体现货资源紧张,钼系列产品价格大涨,相关个股近期涨势明显,四季度,稀有金属钴、钒等基本面表现预计较强,关注其价格变化及对个股的影响。

钼产品涨价牵出个股“小牛”

周期产品的价格变化常常为相关周期个股带来提振。

百川资讯统计数据显示,近一周钼精矿价格上涨3.6%,今年以来累计涨幅达37% ,相比去年同期涨幅达49%。下游钼铁市场主流报价也跟随上涨,基本上涨至每吨14.1万-14.3万元附近。

据记者统计,洛阳钼业从10月19日开始反弹,迄今涨幅14.3%,同期金钼股份累计上涨9.2%。此外,天成控股从10月18日开始上涨,截至昨日收盘涨幅达33%。

此前的7月份,钼相关产品价格涨幅累计一度达到10%以上,期间更出现一周涨幅超7%的市场行情。在钼价持续攀高拉动之下,当时金钼股份、洛阳钼业业绩攀升。7月份,金钼股份涨幅8.67%,洛阳钼业在7月6日至7月13日录得15.6%的涨幅。

随着近日钼产品价格涨势进一步扩大,业内人士对相关个股再燃乐观预期。

关注四季度稀有金属价格变化

现货市场来看,根据百川资讯消息,国内原料钼精矿市场整体现货资源紧张,持货商惜售情绪浓厚,市场询盘活跃度保持良好,厂家报价上涨。同时,受钢招以及部分大厂环保检修影响,钼铁价格上涨明显,当前市场整体询盘采购较积极,工厂订单增加。

太平洋证券分析师杨坤河表示,由于供给格局良好,钼价上涨动力充足。一是当前下游钢铁产量持续处于高位,1-9月全国粗钢产量同比增加6.3%,为近五年高位;二是主要下游方面,合金钢、不锈钢等品种产量均有较大提升,例如上半年全球不锈钢产量同比增加达13%。产量高增长的同时,环保督查,加上采暖季限产同比宽松,使得钢厂招标需求饱满。从相对长周期看,钼行业经历长周期下行,钼精矿产能周期处于底部,供给端面临较大压力。而市场集中度提升也进一步增强了市场供给和价格的自发调节能力。

此外,天风证券指出,不仅仅是钼,其他稀有金属如钒、钴等四季度基本面偏强,可能对相关个股股价波动带来影响。

“钒需求端随含钒钢筋替代量和合金钢产量的增长,消费逐渐转好。供给端石煤钒矿由于成本过高在钒价下行期间关停,短期内因为环保不合规难以复产。钒渣又在2017年被国家宣布禁止进口,五氧化二钒均价当前已从2015年底的4.15万/吨上涨至超过45万/吨。推荐关注相关个股。”天风证券表示。钴方面,部分人士认为进入冬季,矿产资源供应减少,而下游消费需求增大,金属钴或将供不应求,部分乐观的业内人士预计钴市场回暖的阻碍较小,上涨趋势明显。

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